杠杆式股票 兴全有机增长: 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
发布日期：2025-02-03 21:34 点击次数：77
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2025 年 1 月 24 日
送出日期：2025 年 1 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 兴全有机增长混合 基金代码 340008
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放
开始担任本基金基金经
基金经理 虞淼 理的日期
证券从业日期 2010 年 1 月 8 日
注：证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期资本增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、
金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经
中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
投资范围 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 30%-80%；债券投资比例为基金资产
的 0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有机增长
特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相
应调整。
本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之
间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优
主要投资策略
化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴证全球有机增长筛选系统”，
将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。
业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%
本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金，高
风险收益特征
于可转债、债券型、货币型证券投资基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：比例为占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金过往业绩不代表未来。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
M 申购费 50 万元≤M＜200 万元 1.0%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.6%
M≥500 万元 1,000 元/笔
赎回费 N＜7 天 1.5%
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N＞2 年 0.0%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
审计费用 55,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
其他费用 详见招募说明书“基金的费用与税收”章节 -%
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
持有期间 1.41%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产
品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动
性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。本基金为混合型基金，投资者面临的风险主要
为：1）个股的非系统风险。2）股票市场的系统性风险。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制
下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信
用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一
定盈利，也不保证最低收益。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
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也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的
当事人。
基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获
取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站：
（1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新；
（2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
（3）基金份额净值和基金份额累计净值；
（4）基金销售机构及其联系方式；
（5）与本基金有关的其他重要资料。
基金管理人联系方式如下：
基金管理人网站：www.xqfunds.com
基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536
六、其他情况说明
本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。
投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（及其更新）和基金合同等法律文件。
争议解决方式：对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中
国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
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